Contabilidade AstorSNC 8.0

Lançamentos Normais

Lançamentos Normais

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Lançamentos Normais

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Esta é a opção usada para a recolha normal de lançamentos.

Pode efectuar lançamentos, corrigi-los ou inclusivamente identificar quais o documentos errados e selecciona-los automaticamente para correcção. A correcção está limitada aos lançamentos do mês seleccionado.

Os lançamentos são controlados de maneira a avisar o utilizador no caso de mudar o número interno do documento sem que o total de débitos e créditos desse documento seja igual.

Para sua informação, pode em qualquer altura calcular o total de lançamentos feitos a débito e a crédito na mesma data do lançamento seleccionado.

 

O Ecrã de Trabalho

A partir do ecrã principal dos lançamentos, apresentado a seguir na figura, vamos ver ponto a ponto para que serve e como funciona cada item apresentado.

 

LancamentosNormais

Ecrã principal dos lançamentos

Antes de analisarmos como são feitos os lançamentos, vamos começar por ver o que significa a informação apresentada no ecrã.

 

Coluna do Nº Interno

 

Esta coluna não só apresenta o Nº Interno do documento, como nos fornece mais informação:

 

LancamentosNormais-1

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Os números apresentados a negro pertencem ao mês corrente, os apresentados a cinzento pertencem a outros meses.

 

O fundo alterna entre verde e branco de forma a agrupar documentos com o mesmo número interno.

 

O número é apresentado a vermelho se o documento estiver errado com o total dos débitos diferente do total do créditos.

 

O fundo é azul para a linha que estiver seleccionada.

 

 

Coluna do Valor

 

Esta coluna apresenta o Valor do lançamento:

 

LancamentosNormais-2

1.

 

 

2.

 

 

3.

Os números apresentados a negro são movimentos devedores, os apresentados a vermelho são credores.

 

O fundo alterna entre verde e branco de forma a agrupar documentos com o mesmo número interno.

 

O fundo é azul para a linha que estiver seleccionada.

 

 

Linhas de detalhe dos movimentos já efectuados

 

Neste quadro são mostrados todos os lançamentos efectuados na firma durante o corrente ano.

 

LancamentosNormais-3

Linhas de detalhe dos movimentos já efectuados

 

1.Os números apresentados a azul pertencem ao mês corrente, os apresentados a cinzento pertencem a outros meses.

 

2.O fundo alterna entre cinzento e branco de forma a agrupar documentos com o mesmo número interno.

 

Pode ver os lançamentos efectuados, os lançamentos errados e pode ainda seleccionar movimentos para visualização, correcção ou anulação.

 

Ao seleccionar uma linha são-lhe imediatamente mostradas as descrições das contas desse movimento.

 

Se fizer um duplo clique nessa linha são-lhe mostrados os totais lançados a debito e crédito nesse documento e se o documento estiver errado é-lhe mostrado qual o valor da diferença.

 

 

Efectuar Lançamentos

 


LancamentosNormais-4

 

Detalhe do lançamento de um novo documento

 

Data

Dia do lançamento. O mês e o ano são obrigatoriamente o mês e ano de trabalho.

 

Nº Interno

Número interno do documento (número de arquivo). Em situação normal este número é actualizado automaticamente e não é necessária a intervenção do operador.

 

Diário

Diário para os lançamentos.

 

Conta

Conta da contabilidade geral. É de preenchimento obrigatório, pode no entanto, ser uma conta da contabilidade geral, analítica ou um centro de custo.

 

Se não estiver no primeiro lançamento do documento, após introduzir o número da conta, se carregar em "/" é automaticamente feita a contrapartida desse documento, com o valor que faltar para o saldar. Note que pode carregar em "/" para efectuar a contrapartida do documento em qualquer  dos campos do movimento.

 

Valor

Valor a lançar. Após introduzir o valor e antes de carregar em Enter, pode acabar imediatamente o lançamento carregando em + (mais) para débito, ou em - (menos) para crédito. Neste caso a descrição ficará igual à linha anterior. Pode usar este método para acabar o movimento em qualquer dos campos do movimento.

 

Descrição

Descrição do movimento (tipo de documento).

 

Neste campo pode introduzir uma descrição manual ou introduzir um número entre 01 e 99. Se introduzir um número, este é considerado um código de movimento e é executada a operação definida na tabela de tipos de movimentos para esse código.

 

Se introduzir um código de tipo de documento a descrição respectiva é mostrada, e o cursor pára à frente da última letra, permitindo acrescentar algum dado (exemplo: o número da factura).

 

Analítica

Conta da contabilidade analítica.  Esta conta tem de existir e não pode ser automaticamente aberta durante os lançamentos.

 

C. Custo

Conta do centro de custo. Esta conta tem de existir e não pode ser automaticamente aberta durante os lançamentos.

 

D/C

Debito/Crédito. Se o movimento é lançado a debito ou credito. Pode usar as teclas "+" (mais) e "-" (menos) do teclado numérico para acelerar a introdução de dados. Pode ainda usar a tecla "/" (dividir) do teclado numérico para terminar automaticamente o movimento com o valor que faltar lançar para saldar o documento.

 

 

Emendar uma linha do documento

A alteração da linha de movimento que estiver seleccionada é efectuada numa janela simplificada.

Pode alterar os vários elementos do movimento com excepção do Número Interno. A edição simplificada é directa e não permite as opções de automatismo existentes na introdução de lançamentos novos.

Só pode emendar movimentos do mês corrente (mês seleccionado).

 

LancamentosEmendar

Acesso ao menu de edição

 

Apagar uma linha do documento ou o documento completo

É pedida confirmação antes de ser anulado o movimento ou o documento.

Esta opção apaga o movimento ou o documento seleccionado.

Só pode apagar movimentos ou documentos do mês corrente (mês seleccionado).

 

LancamentosApagar

 

Localizar lançamentos errados

Percorre todos os lançamentos efectuados testando se o total de débitos é igual ao total de créditos.

Após seleccionar a operação, pode facilmente localizar o erro seguinte ou anterior carregando no botão respectivo.

Note que no caso de estar a usar lançamentos em 'pilha' a débito ou a crédito, apenas com um lançamento único de contrapartida, esta opção não funciona.